本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经中国证券监督管理委员会2021年8月10日下发的《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626号），赞同公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.17元，募集资金总额人民币31,020.00万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币2,830.85万元，公司实际募集资金净额为人民币28,189.15万元。公司广泛征集资金已于2021年9月22日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况做了审验，并于2021年9月22日出具了川华信验（2021）第0076号《验资报告》。

　　为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司监督管理指引第2号—上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将上述募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。同时，公司与募集资金专户开设银行、保荐人签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　公司第四届董事会第四次会议及2025年第二次临时股东会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目之“2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）”已基本达到预定可使用状态予以结项，“2万吨/年高纯无水三氯8,393.69

　　化铝项目”不会再使用募集资金建设，赞同公司将节余募集资金人民币万元（含银行利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。具体详见公司于2025年12月10日披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-064）。

　　鉴于以上情况，截止2026年1月20日，公司已将“2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）和2万吨/年高纯无水三氯化铝项目”结项后节余的募集资金83,998,162.74元（含利息）全部转入公司普通银行账户用于永久补充流动资金，详细情况如下：